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승인내역조회

카드사 연동을 통해 Scraping 된 카드 승인 내역을 조회합니다.

사내 물품 구입 등 법인 카드를 사용한 경우, 카드사는 카드의 사용한도와 유효카드 여부를 확인한 후 거래를 승인하는데 이를 카드 승인이라고 합니다.

WORKPLACE의 카드 승인내역 Scraping 조건은 아래 3가지가 모두 만족되어야 하며 한국 시간 기준 새벽에 Batch 작업을 하여 전날의 승인 내역까지 확인할 수 있도록 합니다. 스크래핑 데이터는 승인/취소 건의 반영이 카드사마다 달라, 비용 담당자는 승인 내역과 법인카드 홈페이지에서 제공하는 승인 내역과 비교하길 권고합니다. 카드사용 내역은 연동시점 이후부터의 승인내역만 수집됩니다.

• [설정] > [환경 설정 관리]의 '카드사 연동 여부'가 'Y'로 설정.
• [설정] > [카드 관리]의 해당 카드사의 '카드사 연동 가능 여부'가 'Y'로 설정.
• 카드 유효 기간 내 및 유효성 검사 결과 '정상' 상태.

① 카드 내역 조회 > 승인 내역 조회를 선택합니다.

② 검색 영역에 승인일/카드번호/사용처/지급 여부/정산 상태/정산 문서 번호를 입력하면 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있습니다. 회사와 개인 사용자가 설정한 시간대가 다를 경우 회사 기준의 GMT가 노출됩니다.

• 승인일: 법인카드 사용이 승인된 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.

• 카드번호: 법인카드 번호를 의미하며 4자리를 입력하면 자동완성 기능이 적용됩니다. 카드번호 영역 클릭 시 법인카드번호/카드사/보유사원/카드별칭 정보가 노출되며 조회할 카드를 선택할 수 있습니다.

  

• 사용처: 법인카드를 사용한 가맹점을 의미합니다.

• 지급여부 : 회계에서 출금 전표 처리 여부를 의미합니다.

  • 지급: 비용 정산 신청을 완료한 후 회계 관리에서 출금 전표를 처리한 건입니다. 실 지급 시점과 다를 수 있습니다.
  • 취소: 비용 정산 신청을 완료하였으나 회계관리에서 비용 지급을 하지 않기로 결정한 경우로 지급취소에 해당합니다. (예: 회계처리:전표 역분개)

• 정산상태: 승인내역의 정산 상태를 의미합니다.

  • 정산: 비용 정산 신청을 완료한 건입니다.
  • 미정산: 비용 정산 신청을 하지 않은 건입니다.
  • 정산 위임: 다른 사원이 사용한 내역에 대해 법인카드 보유자가 실 사용 사원에게 정산을 위임한 건입니다.
  • 정산 제외: 법인카드 보유자가 비용 정산 신청 대상이 아니라고 판단하여 정산에서 제외시킨 건입니다.
  • 정산 불가: 회사에서 설정한 정산 가능 기간이 지나 정산할 수 없는 건입니다.

• 정산문서번호: 비용정산신청한 문서번호입니다.

③ 조회한 결과를 확인합니다.

• 승인 상태: 승인/취소 내역별 필터링하여 조회할 수 있습니다.

• 거래 타입: 할부/일시불/현금서비스 내역별 필터링하여 조회할 수 있습니다.

• 매출 유형: 국내/해외 내역별 필터링하여 조회할 수 있습니다.

• 정산 상태: '정산 제외' 및 '정산 위임' 건은 마우스 오버 시 사유를 확인할 수 있습니다.

  

• 정산 문서 번호 : 정산/지급/취소 상태의 승인 내역은 정산 문서 번호를 클릭하여 내역을 확인할 수 있습니다.

• 법인카드 해외 이용건을 조회할 수 있습니다.

  • 해외 결제 당일 최종 환율 및 수수료가 적용된 금액으로 결제 3~5일 이후에 조회됩니다.

• 무승인 거래(해외 포함)건을 조회할 수 있습니다. (예: 후불 교통카드, 하이패스 요금, 연회비, SMS 수수료, 기내 면세점, 해외 인터넷결제 등)

무승인 거래란? 신용카드 결제는 카드사에서 카드 유효성 확인 후 사용 가능한 카드라고 '승인'을 해야 결제가 가능하지만, 카드 유효성을 체크하기 위해서 실시간 통신이 가능해야 하는데 이것이 불가능한 환경에서 예외적으로 승인 절차 없이 카드결제를 받아주는것을 무승인 거래라고 합니다.

④ [다운로드] 버튼을 클릭하여 조회된 내용을 엑셀파일로 다운로드할 수 있습니다.

⑤ 부득이한 사정으로 법인카드 실 사용자가 사용 내역을 정산할 수 없을 경우 비용 관리자는 다른 사원에게 정산 위임할 수 있습니다. 정산 위임 버튼을 클릭하여 위임 받을 사원을 선택합니다. 위임 받은 사원은 메일을 통하여 위임사항을 안내 받게 됩니다.

• 위임 받을 사원과 사유를 입력합니다.
• 관리자가 위임한 정산건은 사용자가 취소할 수 없습니다.
• 위임받은 사원의 '내 공간 > 비용 관리 > 법인 카드 사용 내역 '화면에 조회되며 법인카드 연동 정산 신청 시에 조회됩니다.
• 사유 보기 아이콘을 눌러 위임 내역을 확인할 수 있습니다.

⑥ 비용 관리자는 미정산 상태의 사용 내역을 선택 후 '정산제외'를 눌러 제외할 수 있습니다.

• 정산 제외 사유를 입력합니다.
• 관리자가 제외한 건은 사용자가 취소할 수 없습니다.
• 사유 보기 아이콘을 눌러 제외 사유를 확인할 수 있습니다.

⑦ '정산위임' 혹은 '정산제외' 상태의 사용건은 취소 아이콘을 클릭하여 취소 가능하며 다시 정산할 수 있는 상태가 됩니다. 정산위임 취소 후 다시 재위임 가능합니다.

• 관리자가 정산 위임 혹은 정산 제외 취소 시 카드 보유 사원에게로 복구됩니다.

매입내역조회

카드사 연동을 통해 Scraping 된 카드 매입내역을 조회합니다. 매입내역은 회사가 사용한 신용카드 거래 내역을 카드사가 사용처로부터 매입한 내역을 의미합니다. 외근, 비품결제 등 가맹점을 통하여 물품을 구입 하면 2~3일 내로 카드사에서 전표를 매입합니다. WORKPLACE에서는 한국 시간 기준 새벽에 Batch 작업을 하여 전날의 매입 내역까지 확인할 수 있도록 합니다.

① 카드 내역 조회 > 매입 내역 조회를 선택합니다.

② 검색영역에 카드번호/매입일/사용처명/매입상태(전체/정상/취소)를 입력하면 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있습니다. 회사와 개인 사용자가 설정한 시간대가 다를 경우 회사 기준의 GMT가 노출됩니다.

• 카드번호: 법인카드 번호를 의미하며 4자리를 입력하면 자동완성 기능이 적용됩니다. 카드번호 영역 클릭 시 법인카드번호/카드사/보유사원/카드별칭 정보가 노출되며 조회할 카드를 선택할 수 있습니다.

  

• 사용처명: 법인카드를 사용한 가맹점을 의미합니다.

③ [다운로드] 버튼을 클릭하여 조회된 내용을 엑셀파일로 다운로드할 수 있습니다.

청구내역조회

카드사 연동을 통해 Scraping 된 카드 청구내역을 조회합니다. 사무용품 구매, 출장 등 법인카드 사용 후 카드사는 사용자에게 카드이용대금을 청구하게 되며 결제일에 해당 금액만큼 결제됩니다. WORKPLACE에서는 매월 결제예정일에 청구될 카드이용내역을 일단위로 가져와서 확인할수 있도록 합니다.

① 카드 내역 조회 > 청구 내역 조회를 선택합니다.

② 검색 영역에 카드 번호/사용처명/청구년월/승인일을 입력하면 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있습니다. 회사와 개인 사용자가 설정한 시간대가 다를 경우 회사 기준의 GMT가 노출됩니다.

• 카드번호: 법인카드 번호를 의미하며 4자리를 입력하면 자동완성 기능이 적용됩니다. 카드번호 영역 클릭 시 법인카드번호/카드사/보유사원/카드별칭 정보가 노출되며 조회할 카드를 선택할 수 있습니다.

  

• 사용처명: 법인카드를 사용한 가맹점을 의미합니다.

• 청구년월: 법인카드 이용대금이 청구된 년월을 의미합니다.

• 승인일: 법인카드 사용이 승인된 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.

③ [다운로드] 버튼을 클릭하여 조회된 내용을 엑셀파일로 다운로드할 수 있습니다.

연동오류현황

카드사 Scraping 시 발생한 오류 메세지 등 연동오류내역을 확인합니다. 오류내용 파악이 어려운 경우 고객지원에 문의주시기 바랍니다.

① 카드 내역 조회 > 연동 오류 현황을 선택합니다.

② 검색 영역에 호출일/연동구분/카드번호를 입력하면 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있습니다. 회사와 개인 사용자가 설정한 시간대가 다를 경우 회사 기준의 GMT가 노출됩니다.

③ [다운로드] 버튼을 클릭하여 조회된 내용을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

④ 오류 메시지는 카드사마다 조금씩 다르게 제공됩니다. 카드사 로그인 오류나, Scraping 과정에서 오류가 나는 경우 아래의 방법에 따라 조치바랍니다. 아래와 같은 조치를 한 후에도 지속적으로 연동 오류가 있을 경우 고객지원에 문의 바랍니다.